| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 526.00 | 9 443.00 | 12 083.00 | 21 526.00 |
AH Fonds commercial | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
AN Terrains | 1 094 399.00 | 740 179.00 | 354 220.00 | 1 094 399.00 |
AP Constructions | 458 237.00 | 427 304.00 | 30 933.00 | 458 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 442.00 | 835 224.00 | 211 217.00 | 1 046 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 880.00 | 100 728.00 | 18 152.00 | 118 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 659 649.00 | 2 161 942.00 | 497 707.00 | 2 659 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 631.00 | 4 275 582.00 | 1 556 050.00 | 5 831 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
BN En cours de production de biens | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 075.00 | 6 076.00 | 815 000.00 | 821 075.00 |
BT Marchandises | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 006.00 | 15 977.00 | 278 029.00 | 294 006.00 |
BZ Autres créances | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
CF Disponibilités | 176 511.00 | | 176 511.00 | 176 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 227.00 | 22 053.00 | 1 540 174.00 | 1 562 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 859.00 | 4 297 635.00 | 3 096 224.00 | 7 393 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 129.00 | | | 499 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
CU Autres participations | 190 353.00 | 762.00 | 189 590.00 | 190 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 331.00 | 2 103 331.00 | | 2 103 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | -385 945.00 | -429 138.00 | | -385 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 549.00 | 43 193.00 | | 79 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 758.00 | 1 871 209.00 | | 1 950 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 947.00 | 565 118.00 | | 626 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 2 928.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 515.00 | 281 522.00 | | 269 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 558.00 | 101 753.00 | | 85 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 250.00 | | |
EA Autres dettes | 162 316.00 | 131 934.00 | | 162 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 466.00 | 1 086 997.00 | | 1 145 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 224.00 | 2 958 206.00 | | 3 096 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 509.00 | 931 410.00 | | 920 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 8 759.00 | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 746.00 | 177 861.00 | 1 821 606.00 | 1 643 746.00 |
FG Production vendue services | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 416.00 | 177 861.00 | 1 878 276.00 | 1 700 416.00 |
FM Production stockée | | | -40 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 362.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 13 694.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 14 056.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 5 447.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 21 246.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -7 190.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 323.00 | 25 111.00 | | 49 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 149.00 | 1 786 492.00 | | 1 895 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 600.00 | 1 743 299.00 | | 1 815 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 549.00 | 43 193.00 | | 79 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 356.00 | | 190 837.00 | 5 685 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 106.00 | 2 851 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 562.00 | 5 831 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 2 726 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 055.00 | | 690.00 | 253 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 990.00 | | 149 929.00 | 2 581 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850 311.00 | | 40 218.00 | 2 850 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060 172.00 | 58 163.00 | 5 456.00 | 2 060 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 969.00 | 1 474.00 | | 7 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 203.00 | 56 689.00 | 5 456.00 | 2 052 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 833.00 | 242.00 | | 5 833.00 |
6T Sur comptes clients | 16 892.00 | 108.00 | 1 023.00 | 16 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185 821.00 | 350.00 | 1 414.00 | 2 185 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 821.00 | 350.00 | 1 414.00 | 2 185 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 1 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 316.00 | 162 316.00 | | 162 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 659 649.00 | 2 659 649.00 | | 2 659 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 274 278.00 | | | 274 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
VB T. V. A. | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 263.00 | 401 350.00 | 147 641.00 | 626 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 550.00 | | | 471 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VP Divers | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 330.00 | 3 016 601.00 | 19 728.00 | 3 036 330.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 422.00 | 920 509.00 | 147 641.00 | 1 145 422.00 |