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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 107.00 | 167 016.00 | 24 091.00 | 191 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 617.00 | 52 844.00 | 8 773.00 | 61 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 941.00 | 219 860.00 | 88 081.00 | 307 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 087.00 | | 760 087.00 | 760 087.00 |
BZ Autres créances | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 852.00 | | 809 852.00 | 809 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 793.00 | 219 860.00 | 897 933.00 | 1 117 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DK Provisions réglementées | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DL TOTAL (I) | 335 669.00 | | | 335 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 998.00 | | | 276 998.00 |
EA Autres dettes | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 264.00 | | | 562 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 933.00 | | | 897 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 264.00 | | | 562 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 858.00 | | 1 059 858.00 | 1 059 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 858.00 | | 1 059 858.00 | 1 059 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 385.00 | | | 1 094 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 650.00 | | | 1 073 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 940.00 | 55 000.00 | 18 000.00 | 234 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 724.00 | 55 000.00 | 18 000.00 | 234 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 953.00 | 8 907.00 | | 210 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 953.00 | 8 907.00 | | 210 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 566.00 | 125 566.00 | | 125 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 760 087.00 | | | 760 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VI Groupe et associés | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 068.00 | 809 852.00 | 216.00 | 810 068.00 |
VW T.V.A. | 138 473.00 | 138 473.00 | | 138 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 264.00 | 562 264.00 | | 562 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |