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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
AP Constructions | 277 970.00 | 173 699.00 | 104 271.00 | 277 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 471.00 | 42 324.00 | 13 146.00 | 55 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 714.00 | 686 396.00 | 778 318.00 | 1 464 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 556.00 | 920 427.00 | 922 130.00 | 1 842 556.00 |
BT Marchandises | 828 234.00 | | 828 234.00 | 828 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 655.00 | 6 496.00 | 69 160.00 | 75 655.00 |
BZ Autres créances | 427 035.00 | | 427 035.00 | 427 035.00 |
CF Disponibilités | 964 797.00 | | 964 797.00 | 964 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 403.00 | 6 496.00 | 2 319 908.00 | 2 326 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 960.00 | 926 922.00 | 3 242 037.00 | 4 168 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 145.00 | 100 000.00 | | 208 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 098.00 | | | 596 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 006.00 | 483 755.00 | | 582 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 748.00 | 167 174.00 | | 271 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 996.00 | 760 929.00 | | 1 667 996.00 |
DP Provisions pour risques | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 306.00 | 174 827.00 | | 531 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 689.00 | 340 972.00 | | 748 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 825.00 | 123 707.00 | | 210 825.00 |
EA Autres dettes | 9 406.00 | 11 439.00 | | 9 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 100.00 | 650 945.00 | | 1 515 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 037.00 | 1 411 874.00 | | 3 242 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 237 988.00 | | 5 237 988.00 | 5 237 988.00 |
FG Production vendue services | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 416.00 | | 5 239 416.00 | 5 239 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 941.00 | |
GE Autres charges | | | 68 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 14 229.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 14 229.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 47.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 47.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | 14 183.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 342.00 | 65 602.00 | | 114 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 933.00 | 2 933 195.00 | | 5 324 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 186.00 | 2 766 021.00 | | 5 053 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 748.00 | 167 174.00 | | 271 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 568.00 | | 1 129 988.00 | 712 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 984.00 | | 7 024.00 | 10 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 191.00 | | 1 122 964.00 | 675 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 684.00 | 519 743.00 | 920 427.00 | 400 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 984.00 | 7 024.00 | 18 008.00 | 10 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 700.00 | 512 719.00 | 902 419.00 | 389 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 941.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 938.00 | 4 561.00 | 5 499.00 | 938.00 |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | 552.00 | | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 882.00 | 5 113.00 | 5 499.00 | 6 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 882.00 | 64 054.00 | 5 499.00 | 6 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 054.00 | 5 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 689.00 | 748 689.00 | | 748 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
UX Autres créances clients | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
VC Groupe et associés | 360 159.00 | | | 360 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 306.00 | 131 059.00 | 363 224.00 | 531 306.00 |
VI Groupe et associés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 519.00 | | | 456 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
VP Divers | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 255.00 | 513 225.00 | 26 030.00 | 539 255.00 |
VW T.V.A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 100.00 | 1 114 853.00 | 363 224.00 | 1 515 100.00 |