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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 039.00 | 14 913.00 | 17 127.00 | 32 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 617.00 | 37 991.00 | 15 625.00 | 53 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 887.00 | 111 135.00 | 39 752.00 | 150 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 881.00 | 55 174.00 | 2 671 707.00 | 2 726 881.00 |
BZ Autres créances | 249 701.00 | | 249 701.00 | 249 701.00 |
CF Disponibilités | 580 297.00 | | 580 297.00 | 580 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 779.00 | 55 174.00 | 3 633 606.00 | 3 688 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 666.00 | 166 309.00 | 3 673 357.00 | 3 839 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -703 036.00 | -649 801.00 | | -703 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 723.00 | -53 236.00 | | 11 723.00 |
DL TOTAL (I) | -451 298.00 | -463 021.00 | | -451 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 750.00 | 545 770.00 | | 508 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 717.00 | 2 551 214.00 | | 3 298 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 189.00 | 313 151.00 | | 317 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 656.00 | 3 410 135.00 | | 4 124 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 357.00 | 2 947 114.00 | | 3 673 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 838 196.00 | 3 236 291.00 | 11 074 487.00 | 7 838 196.00 |
FD Production vendue biens | | 255 069.00 | 255 069.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 196.00 | 3 491 360.00 | 11 329 556.00 | 7 838 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 329 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 142 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 312 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 339 184.00 | 9 923 856.00 | | 11 339 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 461.00 | 9 977 091.00 | | 11 327 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 723.00 | -53 236.00 | | 11 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 378.00 | | | 146 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 987.00 | 8 148.00 | | 102 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 297.00 | 5 483.00 | | 32 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690.00 | 2 665.00 | | 70 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 750.00 | 8 750.00 | | 508 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 717.00 | 3 298 717.00 | | 3 298 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 881.00 | | | 2 726 881.00 |
VP Divers | 249 701.00 | | | 249 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 189.00 | 317 189.00 | | 317 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 901.00 | | | 131 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 482.00 | 2 980 543.00 | 134 939.00 | 3 115 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 656.00 | 3 624 656.00 | | 4 124 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |