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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
AH Fonds commercial | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 330.00 | 189 340.00 | 128 990.00 | 318 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 796.00 | 197 551.00 | 200 245.00 | 397 796.00 |
BT Marchandises | 122 126.00 | | 122 126.00 | 122 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 617.00 | 60 261.00 | 569 357.00 | 629 617.00 |
BZ Autres créances | 74 302.00 | | 74 302.00 | 74 302.00 |
CF Disponibilités | 182 785.00 | | 182 785.00 | 182 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 232.00 | 60 261.00 | 955 972.00 | 1 016 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 028.00 | 257 812.00 | 1 156 216.00 | 1 414 028.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 138 852.00 | | | 138 852.00 |
DH Report à nouveau | 377 336.00 | | | 377 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
DL TOTAL (I) | 640 714.00 | | | 640 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 802.00 | | | 86 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 428.00 | | | 241 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 503.00 | | | 515 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 216.00 | | | 1 156 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 761.00 | | | 465 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 501.00 | | 1 595 501.00 | 1 595 501.00 |
FG Production vendue services | 1 026 857.00 | | 1 026 857.00 | 1 026 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 358.00 | | 2 622 358.00 | 2 622 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 328.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 755.00 | | | 2 667 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 678.00 | | | 2 553 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 061.00 | | | 72 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 817.00 | | 70 372.00 | 336 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 393.00 | 397 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 393.00 | 320 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 458.00 | | 66 665.00 | 263 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | 3 707.00 | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 616.00 | 32 328.00 | 9 393.00 | 174 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 805.00 | 32 328.00 | 9 393.00 | 168 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 428.00 | 241 428.00 | | 241 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 587.00 | 76 587.00 | | 76 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UX Autres créances clients | 554 378.00 | | | 554 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 239.00 | | | 75 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 802.00 | 37 060.00 | 49 742.00 | 86 802.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 273.00 | 710 322.00 | 6 951.00 | 717 273.00 |
VW T.V.A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 503.00 | 465 761.00 | 49 742.00 | 515 503.00 |