| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 283.00 | 174 123.00 | 3 159.00 | 177 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 694.00 | 40 993.00 | 19 701.00 | 60 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 977.00 | 215 116.00 | 22 861.00 | 237 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 005.00 | | 39 005.00 | 39 005.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 285 306.00 | | 285 306.00 | 285 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 036.00 | | 487 036.00 | 487 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 013.00 | 215 116.00 | 509 896.00 | 725 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 175.00 | 175 175.00 | | 175 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
DG Autres réserves | 313 339.00 | 313 339.00 | | 313 339.00 |
DH Report à nouveau | -91 009.00 | -204 748.00 | | -91 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 903.00 | 113 739.00 | | 35 903.00 |
DL TOTAL (I) | 455 193.00 | 419 290.00 | | 455 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 18 249.00 | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 253.00 | 26 562.00 | | 26 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 704.00 | 44 845.00 | | 54 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 896.00 | 464 135.00 | | 509 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 704.00 | 44 845.00 | | 54 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 143 223.00 | | 143 223.00 | 143 223.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 232.00 | | 143 232.00 | 143 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 37.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 137.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 2.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 135.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 607.00 | 420 245.00 | | 144 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 705.00 | 306 506.00 | | 108 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 903.00 | 113 739.00 | | 35 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 280.00 | | 1 599.00 | 294 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 902.00 | 237 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 702.00 | 237 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 080.00 | | 1 599.00 | 287 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 986.00 | 3 033.00 | 56 903.00 | 268 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 786.00 | 3 033.00 | 49 703.00 | 261 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UX Autres créances clients | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |