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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BN En cours de production de biens | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 600.00 | | 504 600.00 | 504 600.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 241.00 | | 619 241.00 | 619 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 241.00 | | 619 241.00 | 619 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 289 770.00 | | | 289 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 292 367.00 | | | 292 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 773.00 | | | 278 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 527.00 | | | 47 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 874.00 | | | 326 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 241.00 | | | 619 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 874.00 | | | 326 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 500.00 | | 380 500.00 | 380 500.00 |
FM Production stockée | | | 6 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 423.00 | | | 387 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 211.00 | | | 393 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UX Autres créances clients | 504 600.00 | | | 504 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 968.00 | 521 968.00 | | 521 968.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 874.00 | 326 874.00 | | 326 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YT Sous‐traitance | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 029.00 | | | 14 029.00 |