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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 679.00 | 9 419.00 | 260.00 | 9 679.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 67 632.00 | 66 943.00 | 689.00 | 67 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 596.00 | 121 901.00 | 19 695.00 | 141 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 466.00 | 151 330.00 | 19 136.00 | 170 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 666.00 | 349 593.00 | 227 073.00 | 576 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
BT Marchandises | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 710.00 | 3 678.00 | 34 031.00 | 37 710.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CF Disponibilités | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 043.00 | 3 678.00 | 228 364.00 | 232 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 709.00 | 353 272.00 | 455 437.00 | 808 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
DH Report à nouveau | -94 528.00 | -105 354.00 | | -94 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 548.00 | 10 825.00 | | -13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 279 135.00 | 292 682.00 | | 279 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 144.00 | 53 222.00 | | 41 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 394.00 | 73 094.00 | | 96 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 765.00 | 50 023.00 | | 38 765.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 302.00 | 206 511.00 | | 176 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 437.00 | 499 193.00 | | 455 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 427.00 | | 1 365.00 | 576 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 576 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 379 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 454.00 | | 1 365.00 | 379 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 131.00 | 12 136.00 | 674.00 | 338 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 712.00 | 12 136.00 | 674.00 | 328 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 1 179.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 1 179.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 179.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VP Divers | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 775.00 | 58 278.00 | 5 497.00 | 63 775.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 302.00 | 176 302.00 | | 176 302.00 |