| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 664 762.00 | 1 619 222.00 | 8 045 540.00 | 9 664 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 378.00 | | 273 378.00 | 273 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 177.00 | 351 256.00 | 437 921.00 | 789 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 448 092.00 | 3 419 913.00 | 10 028 179.00 | 13 448 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 412 010.00 | 1 229 176.00 | 20 182 834.00 | 21 412 010.00 |
BZ Autres créances | 8 301 902.00 | | 8 301 902.00 | 8 301 902.00 |
CF Disponibilités | 5 315 031.00 | | 5 315 031.00 | 5 315 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 509.00 | | 343 509.00 | 343 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 659 403.00 | 1 442 558.00 | 34 216 845.00 | 35 659 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 107 494.00 | 4 862 471.00 | 44 245 023.00 | 49 107 494.00 |
CU Autres participations | 10 261 397.00 | 2 146 763.00 | 8 114 634.00 | 10 261 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 915 152.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 722 670.00 | 4 188 159.00 | | 3 722 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 470 982.00 | 7 771 642.00 | | 9 470 982.00 |
DL TOTAL (I) | 17 684 704.00 | 18 573 440.00 | | 17 684 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630 653.00 | 1 109 132.00 | | 1 630 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 488.00 | 332 981.00 | | 417 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 653.00 | 1 109 132.00 | | 1 630 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 921.00 | | | 126 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354 287.00 | 9 814 409.00 | | 12 354 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 912 827.00 | 4 124 262.00 | | 1 912 827.00 |
EA Autres dettes | 12 448 457.00 | 12 584 452.00 | | 12 448 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 614 368.00 | 40 972 300.00 | | 42 614 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 929 725.00 | 60 654 872.00 | | 61 929 725.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 263 548.00 | 8 002 174.00 | | 9 263 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FG Production vendue services | 8 759 664.00 | 2 792 210.00 | 11 551 875.00 | 8 759 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 318 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 706 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 430 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 898 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 372 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 333 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 247 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 253 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 347 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 803.00 | 7 370.00 | | 52 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | | | 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 528.00 | 187 371.00 | | 53 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 7 887.00 | | 2 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | 180 000.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 314.00 | 187 887.00 | | 4 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 213.00 | -516.00 | | 49 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 922.00 | 249 716.00 | | 282 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250 540.00 | 4 695 136.00 | | 3 250 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 757 591.00 | 19 272 147.00 | | 21 757 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 286 609.00 | 11 500 504.00 | | 12 286 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 470 982.00 | 7 771 642.00 | | 9 470 982.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 263 548.00 | 8 002 173.00 | | 9 263 548.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 263 548.00 | 8 002 173.00 | | 9 263 548.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 263 548.00 | 8 002 173.00 | | 9 263 548.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 702 623.00 | | 1 051 255.00 | 20 702 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 411.00 | 21 040 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370 397.00 | 9 938 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 014.00 | 790 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 489 833.00 | | 818 705.00 | 9 489 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 341.00 | | 234 647.00 | 899 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313 448.00 | | -2 096.00 | 10 313 448.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 630.00 | 711 126.00 | 711 481.00 | 1 972 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 569.00 | 567 531.00 | 369 879.00 | 1 421 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 060.00 | 143 594.00 | 341 602.00 | 551 060.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 981.00 | 98 169.00 | 13 662.00 | 332 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 870.00 | 643 304.00 | | 382 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 149 633.00 | 1 023 304.00 | | 2 149 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482 614.00 | 1 121 473.00 | 13 662.00 | 2 482 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 169.00 | 13 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 023 304.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 695.00 | 1 375 695.00 | | 1 375 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 961.00 | 822 961.00 | | 822 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 183.00 | 608 183.00 | | 608 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535 119.00 | 5 535 119.00 | | 5 535 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
UX Autres créances clients | 6 562 290.00 | | | 6 562 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 141 762.00 | | | 141 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 728.00 | | | 2 113 728.00 |
VI Groupe et associés | 8 246 197.00 | 8 246 197.00 | | 8 246 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 737.00 | | | 1 225 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 509.00 | | | 343 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471 289.00 | 10 421 335.00 | 49 954.00 | 10 471 289.00 |
VW T.V.A. | 283 941.00 | 283 941.00 | | 283 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 069 838.00 | 17 069 838.00 | | 17 069 838.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |