| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 248.00 | 34 616.00 | 1 631.00 | 36 248.00 |
AP Constructions | 116 240.00 | 21 330.00 | 94 911.00 | 116 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 367.00 | 714 035.00 | 797 333.00 | 1 511 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 826.00 | 238 946.00 | 238 880.00 | 477 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 407.00 | 1 008 927.00 | 1 146 480.00 | 2 155 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 816.00 | | 477 816.00 | 477 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 069.00 | 36 285.00 | 1 200 784.00 | 1 237 069.00 |
BZ Autres créances | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
CF Disponibilités | 895 274.00 | | 895 274.00 | 895 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 928.00 | 36 285.00 | 3 643 643.00 | 3 679 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 335.00 | 1 045 213.00 | 4 790 122.00 | 5 835 335.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 714.00 | 651 714.00 | | 651 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 915 644.00 | 1 299 708.00 | | 915 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 251.00 | 215 936.00 | | 270 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 810.00 | 2 180 558.00 | | 1 850 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 015.00 | 873 233.00 | | 931 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 640.00 | 20 721.00 | | 59 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 109.00 | 912 605.00 | | 1 065 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 384.00 | 390 075.00 | | 443 384.00 |
EA Autres dettes | 40 165.00 | 7 373.00 | | 40 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 313.00 | 2 204 007.00 | | 2 939 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 122.00 | 4 384 565.00 | | 4 790 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 602.00 | 1 447 375.00 | | 2 126 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 730 880.00 | | 8 730 880.00 | 8 730 880.00 |
FG Production vendue services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 080.00 | | 8 752 080.00 | 8 752 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 566.00 | 60 382.00 | | 1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 217.00 | 60 382.00 | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 926.00 | -60 382.00 | | -2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 597.00 | 93 964.00 | | 96 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 190.00 | 7 663 234.00 | | 8 808 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 939.00 | 7 447 297.00 | | 8 537 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 251.00 | 215 936.00 | | 270 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 725.00 | | 194 460.00 | 1 963 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 2 155 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | 2 105 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 283.00 | | 1 965.00 | 34 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 717.00 | | 192 495.00 | 1 915 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 794.00 | 159 259.00 | 1 126.00 | 850 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 724.00 | 1 892.00 | | 32 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 070.00 | 157 367.00 | 1 126.00 | 818 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 878.00 | 752.00 | 345.00 | 35 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 878.00 | 752.00 | 345.00 | 35 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 878.00 | 752.00 | 345.00 | 35 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 109.00 | 1 065 109.00 | | 1 065 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 997.00 | 165 997.00 | | 165 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 793.00 | | | 1 192 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VB T. V. A. | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 617.00 | 117 906.00 | 441 907.00 | 930 617.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 594.00 | | | 177 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 575.00 | 1 351 838.00 | 7 737.00 | 1 359 575.00 |
VW T.V.A. | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 673.00 | 2 066 962.00 | 441 907.00 | 2 879 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |