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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 344.00 | 87 627.00 | 5 717.00 | 93 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 234.00 | 90 517.00 | 5 717.00 | 96 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
072 Créances – Autres | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
084 Disponibilités | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
110 Total général Actif | 190 398.00 | 90 517.00 | 99 881.00 | 190 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 269.00 | 10 700.00 | | 8 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 23 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 398.00 | 34 215.00 | | 32 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 141.00 | 5 879.00 | | 8 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -734.00 | 802.00 | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 12 698.00 | 10 559.00 | | 12 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 383.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 478.00 | 5 850.00 | | 6 478.00 |
252 Charges sociales | 3 745.00 | 2 349.00 | | 3 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | 9 170.00 | | 3 520.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 237.00 | 34 991.00 | | 34 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 839.00 | -776.00 | | -1 839.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 725.00 | -1 163.00 | | -1 725.00 |