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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 1 504 522.00 | | 1 504 522.00 | 1 504 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 434 358.00 | 20 740 000.00 | 7 694 358.00 | 28 434 358.00 |
BZ Autres créances | 809 562.00 | | 809 562.00 | 809 562.00 |
CF Disponibilités | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 038.00 | | 895 038.00 | 895 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 329 396.00 | 20 740 000.00 | 8 589 396.00 | 29 329 396.00 |
CU Autres participations | 26 905 836.00 | 20 740 000.00 | 6 165 836.00 | 26 905 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 152.00 | 2 206 152.00 | | 2 206 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 615.00 | 220 615.00 | | 220 615.00 |
DG Autres réserves | 5 783 849.00 | 5 271 257.00 | | 5 783 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 330.00 | 512 592.00 | | 313 330.00 |
DL TOTAL (I) | 8 523 946.00 | 8 210 616.00 | | 8 523 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | 97 981.00 | | 46 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | 26 649.00 | | 19 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 450.00 | 124 632.00 | | 65 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 589 396.00 | 8 335 248.00 | | 8 589 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 058.00 | -343 220.00 | | -292 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 626.00 | 207 546.00 | | 44 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -268 704.00 | -305 046.00 | | -268 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 330.00 | 512 592.00 | | 313 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 437 488.00 | | | 28 437 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 28 434 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 28 434 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 437 488.00 | | | 28 437 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 740 000.00 | | | 20 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 740 000.00 | | | 20 740 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 3 305.00 | 3 777.00 | 7 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 842.00 | 962.00 | 1 804.00 |
UP Prêts | 1 504 522.00 | 114 522.00 | | 1 504 522.00 |
VC Groupe et associés | 377 230.00 | | | 377 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 332.00 | | | 432 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 2 015.00 | 2 304.00 | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 085.00 | 814 085.00 | 1 500 000.00 | 2 314 085.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 2 721.00 | 3 109.00 | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 450.00 | 55 298.00 | 10 152.00 | 65 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |