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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
CF Disponibilités | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 859.00 | 4 603.00 | 203 256.00 | 207 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 163 594.00 | | | 163 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 173 279.00 | | | 173 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VI Groupe et associés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VW T.V.A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
ST Autres comptes | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923.00 | | | 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 428.00 | | | 10 428.00 |