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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528.00 | 3 986.00 | 3 543.00 | 7 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 718.00 | 19 634.00 | 13 084.00 | 32 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 024.00 | 23 620.00 | 30 404.00 | 54 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 842.00 | | 77 842.00 | 77 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 866.00 | 23 620.00 | 108 246.00 | 131 866.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -15 857.00 | -16 024.00 | | -15 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | 167.00 | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640.00 | -8 235.00 | | 7 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 088.00 | 39 973.00 | | 15 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 309.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | 1 556.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 682.00 | 20 476.00 | | 46 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | 23 242.00 | | 26 349.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | 5 378.00 | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 606.00 | 90 933.00 | | 100 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 246.00 | 82 699.00 | | 108 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 741.00 | | 405 741.00 | 405 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 741.00 | | 405 741.00 | 405 741.00 |
FM Production stockée | | | -2 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 378.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 378.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -378.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 037.00 | 345 198.00 | | 406 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 163.00 | 345 030.00 | | 390 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 875.00 | 167.00 | | 15 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 597.00 | 8 273.00 | | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 750.00 | 6 870.00 | | 16 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 750.00 | 6 870.00 | | 16 750.00 |