| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 810.00 | 118 440.00 | 20 370.00 | 138 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 038.00 | 119 840.00 | 192 197.00 | 312 038.00 |
BT Marchandises | 224 036.00 | | 224 036.00 | 224 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 322.00 | | 278 322.00 | 278 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 360.00 | 119 840.00 | 470 520.00 | 590 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 674.00 | 155 685.00 | | 148 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 977.00 | -7 011.00 | | 9 977.00 |
DL TOTAL (I) | 167 452.00 | 157 474.00 | | 167 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 114.00 | 95 130.00 | | 44 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 849.00 | 141 093.00 | | 165 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 105.00 | 105 620.00 | | 93 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 068.00 | 341 843.00 | | 303 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 520.00 | 499 317.00 | | 470 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 068.00 | 341 843.00 | | 303 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 446.00 | 80 875.00 | | 41 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 242.00 | | 902 242.00 | 902 242.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 242.00 | | 902 242.00 | 902 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 1 392.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 1 392.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -1 392.00 | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 791.00 | 860 431.00 | | 917 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 813.00 | 867 441.00 | | 907 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 977.00 | -7 011.00 | | 9 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | 7 730.00 | | 7 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 038.00 | | | 312 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 288.00 | 4 552.00 | | 115 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 888.00 | 4 552.00 | | 113 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 849.00 | 165 849.00 | | 165 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 802.00 | 49 658.00 | 14 144.00 | 63 802.00 |
VW T.V.A. | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 068.00 | 303 068.00 | | 303 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 3 923.00 | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 458.00 | 14 618.00 | | 17 458.00 |
ST Autres comptes | 84 864.00 | 81 057.00 | | 84 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 944.00 | 83 233.00 | | 83 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 607.00 | 23 249.00 | | 16 607.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792.00 | 2 548.00 | | 2 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 263.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | 4 186.00 | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 448.00 | 168 248.00 | | 180 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 622.00 | 73 782.00 | | 94 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 059.00 | 181 454.00 | | 189 059.00 |