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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 150.00 | 178 692.00 | 81 458.00 | 260 150.00 |
040 Immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 340.00 | 178 692.00 | 279 648.00 | 458 340.00 |
060 Stock marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 562.00 | | 176 562.00 | 176 562.00 |
110 Total général Actif | 634 902.00 | 178 692.00 | 456 210.00 | 634 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 185.00 | 60 915.00 | | 46 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 224.00 | 157 193.00 | | 123 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 602.00 | 220 108.00 | | 178 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 645.00 | 16 642.00 | | 17 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 880.00 | -105.00 | | -2 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | -664.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 70 031.00 | 99 285.00 | | 70 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -267.00 | 5 364.00 | | -267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 156.00 | 50 241.00 | | 51 156.00 |
252 Charges sociales | 10 682.00 | 11 726.00 | | 10 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 992.00 | 14 900.00 | | 18 992.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 950.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 395.00 | 198 340.00 | | 166 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 207.00 | 21 768.00 | | 12 207.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | 1 223.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 2 850.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 596.00 | 16 548.00 | | 9 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 395.00 | | | 456 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 085.00 | | | 12 085.00 |