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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 366.00 | 124 281.00 | 5 085.00 | 129 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 199.00 | 124 281.00 | 16 918.00 | 141 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 433.00 | | 215 433.00 | 215 433.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 569.00 | | 246 569.00 | 246 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 768.00 | 124 281.00 | 263 487.00 | 387 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 142 462.00 | | | 142 462.00 |
DH Report à nouveau | -70 360.00 | | | -70 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DL TOTAL (I) | 176 450.00 | | | 176 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
EA Autres dettes | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 037.00 | | | 87 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 487.00 | | | 263 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 236.00 | | | -6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 199.00 | | | 141 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 344.00 | 1 936.00 | | 122 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 344.00 | 1 936.00 | | 122 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 033.00 | 229 033.00 | | 229 033.00 |
VW T.V.A. | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
ST Autres comptes | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 631.00 | | | 57 631.00 |