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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 679.00 | 36 996.00 | 12 683.00 | 49 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 204.00 | 38 522.00 | 12 683.00 | 51 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
072 Créances – Autres | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
084 Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
110 Total général Actif | 108 567.00 | 38 522.00 | 70 046.00 | 108 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 489.00 | 56 390.00 | | 69 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 489.00 | 56 390.00 | | 69 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 419.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 42 083.00 | 34 783.00 | | 42 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 1 304.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 753.00 | 3 585.00 | | 3 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 883.00 | 1 805.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 349.00 | 50 896.00 | | 56 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 140.00 | 5 494.00 | | 13 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 079.00 | 5 494.00 | | 12 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 751.00 | | | 1 751.00 |