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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
AH Fonds commercial | 41 441 076.00 | 17 044 177.00 | 24 396 899.00 | 41 441 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 838.00 | 376 794.00 | 168 044.00 | 544 838.00 |
AP Constructions | 80 554.00 | 41 965.00 | 38 589.00 | 80 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 461.00 | 818 880.00 | 24 582.00 | 843 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 030.00 | 448 310.00 | 25 720.00 | 474 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 802 962.00 | 2 001 725.00 | 1 801 237.00 | 3 802 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 408 095.00 | 23 355 843.00 | 27 052 253.00 | 50 408 095.00 |
BP En cours de production de services | 5 890 243.00 | 2 292 603.00 | 3 597 640.00 | 5 890 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 531.00 | 41 643.00 | 2 046 889.00 | 2 088 531.00 |
BZ Autres créances | 607 366.00 | | 607 366.00 | 607 366.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 592 790.00 | 2 334 245.00 | 6 258 545.00 | 8 592 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 000 885.00 | 25 690 088.00 | 33 310 797.00 | 59 000 885.00 |
CU Autres participations | 3 022 005.00 | 2 455 509.00 | 566 496.00 | 3 022 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DG Autres réserves | 332 896.00 | 332 896.00 | | 332 896.00 |
DH Report à nouveau | 16 553 770.00 | 16 303 220.00 | | 16 553 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 319.00 | 250 551.00 | | 2 534 319.00 |
DK Provisions réglementées | 56 713.00 | 133 032.00 | | 56 713.00 |
DL TOTAL (I) | 21 827 298.00 | 19 369 298.00 | | 21 827 298.00 |
DP Provisions pour risques | 325 568.00 | 464 968.00 | | 325 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 568.00 | 464 968.00 | | 325 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 471 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 211.00 | | | 2 349 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 920.00 | 1 171 589.00 | | 2 322 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 827.00 | 830 518.00 | | 1 017 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 444 131.00 | | |
EA Autres dettes | 820 952.00 | | | 820 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 647 021.00 | 253 469.00 | | 4 647 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 157 932.00 | 13 171 359.00 | | 11 157 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 797.00 | 33 005 626.00 | | 33 310 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 592 236.00 | | 10 592 236.00 | 10 592 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 592 236.00 | | 10 592 236.00 | 10 592 236.00 |
FM Production stockée | | | -561 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 581 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 568.00 | |
GE Autres charges | | | 43 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 689 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 643.00 | | 2 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 514.00 | 3 606 373.00 | | 153 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 807.00 | 931.00 | | 144 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 549.00 | 3 607 947.00 | | 300 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | 1 601 295.00 | | 93 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 546.00 | 1 612.00 | | 154 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 549 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 546.00 | 5 152 738.00 | | 247 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 002.00 | -1 544 790.00 | | 53 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 393 848.00 | 16 947 231.00 | | 13 393 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 859 530.00 | 16 696 680.00 | | 10 859 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 319.00 | 250 551.00 | | 2 534 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 659 227.00 | | 4 909 243.00 | 49 659 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150 035.00 | 6 855 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160 375.00 | 50 408 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 154 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 340.00 | 1 398 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 154 396.00 | | | 42 154 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 747.00 | | 12 639.00 | 1 395 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109 084.00 | | 4 896 605.00 | 6 109 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 501.00 | 29 477.00 | 10 340.00 | 1 458 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 018.00 | 29 477.00 | 10 340.00 | 1 290 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 259 140.00 | 2 758 110.00 | | 17 259 140.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 133 032.00 | | 76 319.00 | 133 032.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 968.00 | 44 568.00 | 183 968.00 | 464 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 504 993.00 | | 84 022.00 | 17 504 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 133 177.00 | 2 292 603.00 | 2 133 177.00 | 2 133 177.00 |
6T Sur comptes clients | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 991 893.00 | 2 882 994.00 | 2 662 437.00 | 23 991 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 589 893.00 | 2 927 562.00 | 2 922 724.00 | 24 589 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337 171.00 | 2 401 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 590 391.00 | 445 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 211.00 | | | 2 349 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 920.00 | 2 322 920.00 | | 2 322 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 336.00 | 427 336.00 | | 427 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 647 021.00 | 4 647 021.00 | | 4 647 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 802 962.00 | | | 3 802 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 567.00 | | | 2 046 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
VB T. V. A. | 257 528.00 | | | 257 528.00 |
VI Groupe et associés | 393 615.00 | | | 393 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 249 467.00 | | | 15 249 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 371 908.00 | | | 18 371 908.00 |
VP Divers | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 071.00 | | | 344 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 533 220.00 | 2 730 259.00 | 3 802 962.00 | 6 533 220.00 |
VW T.V.A. | 513 096.00 | 513 096.00 | | 513 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 157 932.00 | 8 415 105.00 | | 11 157 932.00 |