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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 969.00 | | 639 969.00 | 639 969.00 |
BZ Autres créances | 68 590.00 | | 68 590.00 | 68 590.00 |
CF Disponibilités | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 651.00 | | 752 651.00 | 752 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 651.00 | | 832 651.00 | 832 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 212.00 | 137 881.00 | | 164 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 26 331.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 219 421.00 | 219 212.00 | | 219 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 975.00 | 391 876.00 | | 505 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 585.00 | 1 542.00 | | 1 585.00 |
EA Autres dettes | 105 670.00 | 137 667.00 | | 105 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 230.00 | 531 085.00 | | 613 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 651.00 | 750 297.00 | | 832 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 089.00 | | 2 205 089.00 | 2 205 089.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 389.00 | | 2 205 389.00 | 2 205 389.00 |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 086.00 | 15 346.00 | | 16 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 086.00 | 15 346.00 | | 16 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 086.00 | -15 346.00 | | -16 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 12 059.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 267.00 | 2 021 056.00 | | 2 206 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 058.00 | 1 994 725.00 | | 2 206 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209.00 | 26 331.00 | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 975.00 | 505 975.00 | | 505 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
UX Autres créances clients | 639 969.00 | | | 639 969.00 |
VB T. V. A. | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
VC Groupe et associés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 694.00 | 709 694.00 | | 709 694.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 230.00 | 613 230.00 | | 613 230.00 |