| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 200.00 | 458.00 | 13 742.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 405.00 | 57 137.00 | 34 268.00 | 91 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 763.00 | 405 504.00 | 275 259.00 | 680 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 773.00 | 463 099.00 | 346 674.00 | 809 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 455.00 | | 1 356 455.00 | 1 356 455.00 |
BZ Autres créances | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 897 920.00 | | 897 920.00 | 897 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 087.00 | | 2 633 087.00 | 2 633 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 860.00 | 463 099.00 | 2 979 761.00 | 3 442 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 362.00 | | | 891 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 172.00 | | | 314 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 533.00 | | | 1 370 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 140.00 | | | 183 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 036.00 | | | 165 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 483.00 | | | 591 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 069.00 | | | 519 069.00 |
EA Autres dettes | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 228.00 | | | 1 609 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 761.00 | | | 2 979 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 948.00 | | | 1 477 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 158 812.00 | | 5 158 812.00 | 5 158 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 812.00 | | 5 158 812.00 | 5 158 812.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 333.00 | |
GE Autres charges | | | 20 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 804.00 | | | 133 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 089.00 | | | 5 225 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 918.00 | | | 4 910 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 172.00 | | | 314 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 468 466.00 | | | 468 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 070.00 | | 89 396.00 | 827 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 23 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 693.00 | 809 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 436.00 | 786 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 561.00 | | 89 243.00 | 803 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 509.00 | | 153.00 | 23 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 202.00 | 135 333.00 | 106 436.00 | 434 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 202.00 | 135 333.00 | 106 436.00 | 434 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 483.00 | 591 483.00 | | 591 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 156.00 | 92 156.00 | | 92 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 455.00 | | | 1 356 455.00 |
VB T. V. A. | 69 070.00 | | | 69 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 140.00 | 51 860.00 | 131 280.00 | 183 140.00 |
VI Groupe et associés | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VP Divers | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 571.00 | 1 475 167.00 | 23 405.00 | 1 498 571.00 |
VW T.V.A. | 305 881.00 | 305 881.00 | | 305 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 228.00 | 1 477 948.00 | 131 280.00 | 1 609 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
ST Autres comptes | 1 126 396.00 | | | 1 126 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 845 457.00 | | | 1 845 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 468 466.00 | | | 468 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 362.00 | | | 1 034 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 755.00 | | | 399 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 092 893.00 | | | 3 092 893.00 |