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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235 206.00 | 6 151.00 | 229 056.00 | 235 206.00 |
084 Disponibilités | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 876.00 | 6 151.00 | 343 725.00 | 349 876.00 |
110 Total général Actif | 350 076.00 | 6 151.00 | 343 925.00 | 350 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
280 Produits financiers | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 249.00 | | | 249.00 |