| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BZ Autres créances | 264 590.00 | | 264 590.00 | 264 590.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 831.00 | | 316 831.00 | 316 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 001.00 | 108 170.00 | 316 831.00 | 425 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 252 754.00 | 248 858.00 | | 252 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 179.00 | 3 895.00 | | -21 179.00 |
DL TOTAL (I) | 286 579.00 | 307 758.00 | | 286 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 85.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 5 784.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 441.00 | 39 182.00 | | 12 441.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 40 680.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 251.00 | 85 731.00 | | 30 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 831.00 | 393 490.00 | | 316 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 911.00 | -22 665.00 | | -7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 835.00 | 149 512.00 | | 63 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 014.00 | 145 616.00 | | 85 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 179.00 | 3 895.00 | | -21 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 083.00 | 87.00 | | 108 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 864.00 | 87.00 | | 92 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 261 876.00 | | | 261 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 831.00 | 285 831.00 | | 285 831.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |