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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 714.00 | | 53 714.00 | 53 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649 051.00 | 494 750.00 | 154 301.00 | 649 051.00 |
040 Immobilisations financières | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 962.00 | 502 731.00 | 258 231.00 | 760 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
072 Créances – Autres | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
084 Disponibilités | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 805.00 | | 375 805.00 | 375 805.00 |
110 Total général Actif | 1 136 767.00 | 502 731.00 | 634 036.00 | 1 136 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 325.00 | | | 676 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |