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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 556.00 | 7 503.00 | 3 052.00 | 10 556.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 085.00 | 7 982.00 | 3 102.00 | 11 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
072 Créances – Autres | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
084 Disponibilités | 62 858.00 | | 62 858.00 | 62 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
110 Total général Actif | 93 681.00 | 7 982.00 | 85 698.00 | 93 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 788.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 883.00 | | | 263 883.00 |
222 Production stockée | -10 808.00 | | | -10 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 939.00 | | | 255 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 34 092.00 | | | 34 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
252 Charges sociales | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 669.00 | | | 240 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 193.00 | | | 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 982.00 | | | 18 982.00 |