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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 640.00 | 30 977.00 | 2 663.00 | 33 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 953.00 | 15 414.00 | 16 539.00 | 31 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 388.00 | 49 936.00 | 264 452.00 | 314 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 725.00 | 26 976.00 | 15 748.00 | 42 725.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 860.00 | 26 976.00 | 80 884.00 | 107 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 248.00 | 76 912.00 | 345 336.00 | 422 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 490.00 | 240.00 | 250.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 766.00 | 212 181.00 | | 214 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 556.00 | 2 585.00 | | -18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 205 009.00 | 223 566.00 | | 205 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 855.00 | 88 688.00 | | 75 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 763.00 | 14 390.00 | | 16 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 20 189.00 | | 30 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 760.00 | 17 483.00 | | 16 760.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 1 836.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 327.00 | 142 586.00 | | 140 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 336.00 | 366 152.00 | | 345 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 591.00 | 72 162.00 | | 77 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 885.00 | 960.00 | 55 845.00 | 54 885.00 |
FG Production vendue services | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 682.00 | 960.00 | 127 642.00 | 126 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | 838.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | 2 775.00 | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 562.00 | 2 900.00 | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | -2 900.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 982.00 | 161 020.00 | | 127 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 538.00 | 158 436.00 | | 146 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 556.00 | 2 585.00 | | -18 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 788.00 | | 14 399.00 | 305 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 314 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 65 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 243.00 | | 4 149.00 | 67 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | | 10 250.00 | 75 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 433.00 | 10 501.00 | 238.00 | 39 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | 10 501.00 | 238.00 | 36 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 855.00 | 13 119.00 | 62 736.00 | 75 855.00 |
VI Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 327.00 | 77 591.00 | 62 736.00 | 140 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 1 050.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 8 642.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 23 551.00 | 31 156.00 | | 23 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 573.00 | 7 587.00 | | 12 573.00 |
YT Sous‐traitance | 25 096.00 | 26 406.00 | | 25 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 1 050.00 | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 444.00 | 28 195.00 | | 24 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 012.00 | 16 617.00 | | 16 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 694.00 | 73 792.00 | | 63 694.00 |