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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 3 590.00 | 9 120.00 | 12 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 534.00 | 715.00 | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 825.00 | 21 724.00 | 51 102.00 | 72 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 885.00 | 25 848.00 | 70 037.00 | 95 885.00 |
BT Marchandises | 1 612 774.00 | 31 842.00 | 1 580 932.00 | 1 612 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 195.00 | | 166 195.00 | 166 195.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 425 828.00 | | 425 828.00 | 425 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 097.00 | 31 842.00 | 2 271 255.00 | 2 303 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 982.00 | 57 690.00 | 2 341 292.00 | 2 398 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 110.00 | 386 419.00 | | 527 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 558.00 | 150 691.00 | | 345 558.00 |
DL TOTAL (I) | 982 668.00 | 647 110.00 | | 982 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 093.00 | 659 255.00 | | 229 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 567.00 | 23 663.00 | | 365 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 936.00 | 1 429 007.00 | | 214 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 642.00 | 169 174.00 | | 544 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | | 51 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 624.00 | 2 333 508.00 | | 1 358 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 292.00 | 2 980 618.00 | | 2 341 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 514 224.00 | | 19 514 224.00 | 19 514 224.00 |
FG Production vendue services | 40 608.00 | 8 208.00 | 48 816.00 | 40 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 554 832.00 | 8 208.00 | 19 563 040.00 | 19 554 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 580 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 434 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 842.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 030 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 2 250.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 2 250.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 2 250.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 2 285.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -35.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 814.00 | 72 018.00 | | 163 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 580 634.00 | 14 169 026.00 | | 19 580 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 235 077.00 | 14 018 335.00 | | 19 235 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 558.00 | 150 691.00 | | 345 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 936.00 | 214 936.00 | | 214 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 567.00 | 365 567.00 | | 365 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 166 195.00 | | | 166 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 821.00 | 80 255.00 | 142 565.00 | 222 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
VP Divers | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 642.00 | 544 642.00 | | 544 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 476.00 | 193 376.00 | 9 100.00 | 202 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 624.00 | 1 216 059.00 | 142 565.00 | 1 358 624.00 |