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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 18 051.00 | 5 849.00 | 23 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 125.00 | 18 051.00 | 6 074.00 | 24 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 798.00 | | 316 798.00 | 316 798.00 |
BZ Autres créances | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CF Disponibilités | 825 873.00 | | 825 873.00 | 825 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 770.00 | | 1 197 770.00 | 1 197 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 895.00 | 18 051.00 | 1 203 844.00 | 1 221 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 517.00 | 106 076.00 | | 119 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 021.00 | 93 441.00 | | 55 021.00 |
DL TOTAL (I) | 262 538.00 | 287 517.00 | | 262 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 926.00 | 342 713.00 | | 347 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 897.00 | 308 361.00 | | 160 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 969.00 | 170 469.00 | | 137 969.00 |
EA Autres dettes | 294 514.00 | 886 536.00 | | 294 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 306.00 | 1 708 079.00 | | 941 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 844.00 | 1 995 596.00 | | 1 203 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 926.00 | | | 347 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 263.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 24 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 928.00 | 3 123.00 | | 14 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 928.00 | 3 123.00 | | 14 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 897.00 | 160 897.00 | | 160 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 514.00 | 294 514.00 | | 294 514.00 |
UX Autres créances clients | 316 798.00 | | | 316 798.00 |
VB T. V. A. | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
VI Groupe et associés | 347 926.00 | 347 926.00 | | 347 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 896.00 | 371 896.00 | | 371 896.00 |
VW T.V.A. | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 306.00 | 941 306.00 | | 941 306.00 |