| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 916.00 | 146 413.00 | 8 502.00 | 154 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 279.00 | 82 854.00 | 44 424.00 | 127 279.00 |
BF Prêts | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 383.00 | 229 268.00 | 154 114.00 | 383 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 932.00 | | 603 932.00 | 603 932.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 661 883.00 | 13 230.00 | 1 648 652.00 | 1 661 883.00 |
CF Disponibilités | 205 473.00 | | 205 473.00 | 205 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 384.00 | 13 230.00 | 2 488 153.00 | 2 501 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 768.00 | 242 499.00 | 2 642 268.00 | 2 884 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 219.00 | 1 238 970.00 | | 1 303 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 490.00 | 424 249.00 | | 288 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 557.00 | 17 117.00 | | 8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 268.00 | 1 955 337.00 | | 1 875 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 122.00 | 86 188.00 | | 109 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 220.00 | 110 299.00 | | 152 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 602.00 | 450 255.00 | | 505 602.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 000.00 | 646 743.00 | | 767 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 268.00 | 2 602 080.00 | | 2 642 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 202 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 558 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 223.00 | | | 70 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 560.00 | 11 138.00 | | 8 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 783.00 | 11 138.00 | | 78 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 274.00 | | | 91 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 274.00 | 1 789.00 | | 91 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 490.00 | 9 348.00 | | -12 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 474.00 | 140 680.00 | | 118 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 350.00 | 184 942.00 | | 131 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 276.00 | 3 064 308.00 | | 2 723 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 786.00 | 2 640 058.00 | | 2 434 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 490.00 | 424 249.00 | | 288 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 780.00 | | 14 604.00 | 368 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 495.00 | | 3 701.00 | 278 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 283.00 | | 10 903.00 | 90 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 120.00 | 26 148.00 | | 203 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 120.00 | 26 148.00 | | 203 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 444.00 | | 2 214.00 | 15 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 444.00 | | 2 214.00 | 15 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 444.00 | | 2 214.00 | 15 444.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 109 122.00 | | 109 122.00 | 109 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 537.00 | 153 537.00 | | 153 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UP Prêts | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 606 648.00 | | | 606 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 246.00 | 638 060.00 | 101 186.00 | 739 246.00 |
VW T.V.A. | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 032.00 | 661 910.00 | 109 122.00 | 771 032.00 |