| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
BZ Autres créances | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 289.00 | | 192 289.00 | 192 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 149.00 | 859.00 | 192 289.00 | 193 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 635.00 | 57 166.00 | | 65 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 218.00 | 8 468.00 | | 7 218.00 |
DL TOTAL (I) | 81 653.00 | 74 435.00 | | 81 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 573.00 | 37 219.00 | | 22 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 10 056.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 636.00 | 78 040.00 | | 85 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 637.00 | 125 315.00 | | 110 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 289.00 | 199 750.00 | | 192 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 637.00 | 125 315.00 | | 110 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 389.00 | | 874 389.00 | 874 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 389.00 | | 874 389.00 | 874 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 856.00 | 8 348.00 | | 12 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 856.00 | 8 427.00 | | 12 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 856.00 | -8 427.00 | | -12 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 794.00 | 740 037.00 | | 883 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 576.00 | 731 569.00 | | 876 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 218.00 | 8 468.00 | | 7 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 369.00 | 36 813.00 | | 33 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859.00 | | | 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 376.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 376.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 673.00 | 191 673.00 | | 191 673.00 |
VW T.V.A. | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 1 873.00 | | 2 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 240 593.00 | 231 375.00 | | 240 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 405.00 | 17 657.00 | | 15 405.00 |
YT Sous‐traitance | 7 201.00 | 4 470.00 | | 7 201.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 061.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 448.00 | 2 934.00 | | 2 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 412.00 | 138 928.00 | | 170 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 695.00 | 78 943.00 | | 103 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 199.00 | 254 302.00 | | 264 199.00 |