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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 13 682.00 | 1 977.00 | 15 659.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 774.00 | 13 682.00 | 75 092.00 | 88 774.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
110 Total général Actif | 106 913.00 | 13 682.00 | 93 231.00 | 106 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 926.00 | | | 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 94.00 | | | 94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
252 Charges sociales | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 972.00 | | | 972.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356.00 | | | 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 918.00 | | | 7 918.00 |