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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
BZ Autres créances | 91 177.00 | | 91 177.00 | 91 177.00 |
CF Disponibilités | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 970.00 | | 106 970.00 | 106 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 345.00 | | 2 685 345.00 | 2 685 345.00 |
CU Autres participations | 2 578 374.00 | | 2 578 374.00 | 2 578 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DG Autres réserves | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
DK Provisions réglementées | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
DL TOTAL (I) | 340 593.00 | | | 340 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 573.00 | | | 2 020 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 179.00 | | | 321 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 752.00 | | | 2 344 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 345.00 | | | 2 685 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 809.00 | | | 562 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 785.00 | | | 151 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 785.00 | | | 151 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 048.00 | | | 128 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 042.00 | | | -20 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 724.00 | | | 335 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 819.00 | | | 172 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 422.00 | | | 2 706 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 048.00 | 2 578 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 048.00 | 2 578 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706 422.00 | | | 2 706 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 536.00 | 4 199.00 | | 14 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 536.00 | 4 199.00 | | 14 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 573.00 | 238 631.00 | 1 446 759.00 | 2 020 573.00 |
VI Groupe et associés | 321 179.00 | 321 179.00 | | 321 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 898.00 | | | 189 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 752.00 | 562 809.00 | 1 446 759.00 | 2 344 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
ST Autres comptes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |