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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 326.00 | 81.00 | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 536.00 | 162 928.00 | 27 608.00 | 190 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 050.00 | 265 535.00 | 101 515.00 | 367 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 563.00 | 429 789.00 | 137 775.00 | 567 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BT Marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
CF Disponibilités | 241 137.00 | | 241 137.00 | 241 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 666.00 | | 500 666.00 | 500 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 229.00 | 429 789.00 | 638 441.00 | 1 068 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 020.00 | 134 149.00 | | 186 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 018.00 | 71 871.00 | | 45 018.00 |
DL TOTAL (I) | 253 038.00 | 228 020.00 | | 253 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607.00 | 34 590.00 | | 8 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 409.00 | 204 732.00 | | 219 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 329.00 | | 46 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 872.00 | 74 047.00 | | 110 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 403.00 | 359 699.00 | | 385 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 441.00 | 587 719.00 | | 638 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 062.00 | 351 093.00 | | 381 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
FD Production vendue biens | 1 130 871.00 | | 1 130 871.00 | 1 130 871.00 |
FG Production vendue services | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 093.00 | | 1 211 093.00 | 1 211 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 682.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 444.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 444.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 444.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 6 631.00 | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 537.00 | 1 118 527.00 | | 1 240 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 518.00 | 1 046 655.00 | | 1 195 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 018.00 | 71 871.00 | | 45 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 229.00 | 8 935.00 | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 600.00 | | 23 859.00 | 552 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 8 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 567 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 745.00 | 557 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 471.00 | | 23 859.00 | 542 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 518.00 | 63 682.00 | 8 412.00 | 374 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 74.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 267.00 | 63 608.00 | 8 412.00 | 373 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 607.00 | 4 266.00 | 4 341.00 | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 219 393.00 | 219 393.00 | | 219 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
VP Divers | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VW T.V.A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 403.00 | 381 062.00 | 4 341.00 | 385 403.00 |