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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 033.00 | 26 286.00 | 3 746.00 | 30 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 803.00 | 27 057.00 | 3 746.00 | 30 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
084 Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
110 Total général Actif | 45 613.00 | 27 057.00 | 18 556.00 | 45 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 459.00 | 136 360.00 | | 128 459.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 649.00 | 136 361.00 | | 128 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 884.00 | 36 888.00 | | 37 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | -162.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 46 132.00 | 46 307.00 | | 46 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 3 758.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 565.00 | 34 338.00 | | 36 565.00 |
252 Charges sociales | 9 653.00 | 13 029.00 | | 9 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 096.00 | 4 790.00 | | 2 096.00 |
262 Autres charges | 941.00 | 5.00 | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 152.00 | 138 953.00 | | 135 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 503.00 | -2 592.00 | | -6 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 946.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | 749.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 359.00 | -2 429.00 | | -7 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 480.00 | | | 6 480.00 |