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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 677.00 | 72 385.00 | 21 292.00 | 93 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 074.00 | 121 926.00 | 41 148.00 | 163 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 651.00 | 194 311.00 | 101 340.00 | 295 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BN En cours de production de biens | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 506.00 | 25 811.00 | 213 695.00 | 239 506.00 |
BZ Autres créances | 298 950.00 | | 298 950.00 | 298 950.00 |
CF Disponibilités | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 631.00 | 25 811.00 | 681 821.00 | 707 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 283.00 | 220 122.00 | 783 161.00 | 1 003 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -416 935.00 | -316 622.00 | | -416 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 578.00 | -100 313.00 | | -296 578.00 |
DL TOTAL (I) | -697 013.00 | -400 435.00 | | -697 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 622.00 | 368 499.00 | | 931 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | 6 225.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 749.00 | 259 736.00 | | 230 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 954.00 | 186 586.00 | | 123 954.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | 20 363.00 | | 7 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 456.00 | 160 808.00 | | 177 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 174.00 | 1 002 216.00 | | 1 480 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 161.00 | 601 781.00 | | 783 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 434.00 | 995 991.00 | | 1 471 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
FG Production vendue services | 1 328 202.00 | | 1 328 202.00 | 1 328 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 470.00 | | 1 371 470.00 | 1 371 470.00 |
FM Production stockée | | | -543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 301.00 | 5 639.00 | | 10 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 692.00 | 5 639.00 | | 36 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 29 135.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 29 135.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 253.00 | -23 496.00 | | 36 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 658.00 | -63 317.00 | | -160 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 183.00 | 2 967 039.00 | | 1 454 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 761.00 | 3 067 352.00 | | 1 750 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 578.00 | -100 313.00 | | -296 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 542.00 | | 17 109.00 | 278 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 642.00 | | 17 109.00 | 239 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 566.00 | 23 745.00 | | 170 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 566.00 | 23 745.00 | | 170 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 360.00 | 8 215.00 | 2 764.00 | 20 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 360.00 | 8 215.00 | 2 764.00 | 20 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 360.00 | 8 215.00 | 2 764.00 | 20 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 215.00 | 2 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 749.00 | 230 749.00 | | 230 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 456.00 | 177 456.00 | | 177 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 239 506.00 | | | 239 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
VC Groupe et associés | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
VI Groupe et associés | 931 622.00 | 931 622.00 | | 931 622.00 |
VP Divers | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 215.00 | | | 79 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 571.00 | 656 571.00 | | 656 571.00 |
VW T.V.A. | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 434.00 | 1 471 434.00 | | 1 471 434.00 |