| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 600.00 | 13 565.00 | 2 035.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 600.00 | 13 565.00 | 2 035.00 | 15 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
060 Stock marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
110 Total général Actif | 37 030.00 | 13 565.00 | 23 465.00 | 37 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 972.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 616.00 | 5 700.00 | | 11 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 224.00 | 63 767.00 | | 70 224.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 393.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 840.00 | 69 860.00 | | 81 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 881.00 | 3 845.00 | | 9 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -253.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 570.00 | 32 036.00 | | 34 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 961.00 | -2 807.00 | | 1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 15 554.00 | 14 186.00 | | 15 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 735.00 | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 155.00 | 6 000.00 | | 6 155.00 |
252 Charges sociales | 1 768.00 | 1 788.00 | | 1 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 244.00 | 2 058.00 | | 1 244.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 601.00 | 57 587.00 | | 71 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 239.00 | 12 273.00 | | 10 239.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 1 057.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 578.00 | 11 214.00 | | 9 578.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 502.00 | | | 9 502.00 |