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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 5 625.00 | 6 224.00 | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 007.00 | 15 215.00 | 9 792.00 | 25 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 557.00 | 23 010.00 | 17 546.00 | 40 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 752.00 | | 54 752.00 | 54 752.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 570.00 | | 81 570.00 | 81 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 127.00 | 23 010.00 | 99 116.00 | 122 127.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
DL TOTAL (I) | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 412.00 | | 1 144.00 | 39 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 713.00 | | 1 144.00 | 35 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 496.00 | 6 513.00 | | 16 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 6 513.00 | | 14 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 900.00 | 7 357.00 | 7 543.00 | 14 900.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 429.00 | 68 929.00 | 1 500.00 | 70 429.00 |
VW T.V.A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 619.00 | 58 076.00 | 7 543.00 | 65 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YT Sous‐traitance | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 262.00 | | | 59 262.00 |