| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 315 855.00 | | 315 855.00 | 315 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 2 627 370.00 | 1 655 672.00 | 971 697.00 | 2 627 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 307.00 | 167 893.00 | 10 414.00 | 178 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 961.00 | 397 408.00 | 52 554.00 | 449 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 462.00 | 2 223 174.00 | 3 469 289.00 | 5 692 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BZ Autres créances | 603 341.00 | | 603 341.00 | 603 341.00 |
CF Disponibilités | 285 507.00 | | 285 507.00 | 285 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 937.00 | | 936 937.00 | 936 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 399.00 | 2 223 174.00 | 4 406 226.00 | 6 629 399.00 |
CU Autres participations | 1 999 900.00 | | 1 999 900.00 | 1 999 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -773 996.00 | -851 120.00 | | -773 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 114.00 | 77 124.00 | | 208 114.00 |
DL TOTAL (I) | -527 770.00 | -735 884.00 | | -527 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 514 418.00 | 3 010 638.00 | | 2 514 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 168.00 | 139 908.00 | | 89 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 712.00 | 23 074.00 | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 680.00 | 181 789.00 | | 192 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 054.00 | 158 690.00 | | 121 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 964.00 | 2 001 053.00 | | 2 000 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 995.00 | 5 515 152.00 | | 4 933 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 226.00 | 4 779 268.00 | | 4 406 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 081.00 | 3 010 319.00 | | 2 934 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 984.00 | | 1 888 984.00 | 1 888 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 984.00 | | 1 888 984.00 | 1 888 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 402.00 | |
GE Autres charges | | | 138 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 380.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 071.00 | -380.00 | | -6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 036.00 | 1 902 652.00 | | 1 912 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 922.00 | 1 825 528.00 | | 1 703 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 114.00 | 77 124.00 | | 208 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 910.00 | | 22 807.00 | 5 670 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 2 116 483.00 | 1 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 255.00 | | 5 692 462.00 | 1 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 324.00 | | 21 315.00 | 3 234 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 245.00 | | 1 493.00 | 2 116 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 771.00 | 302 402.00 | | 1 920 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 571.00 | 302 402.00 | | 1 918 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 680.00 | 192 680.00 | | 192 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 964.00 | 2 000 964.00 | | 2 000 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 583.00 | | | 116 583.00 |
UX Autres créances clients | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VC Groupe et associés | 569 557.00 | | | 569 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 820.00 | 504 906.00 | 1 999 914.00 | 2 504 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 388.00 | | | 493 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 052.00 | 645 469.00 | 116 583.00 | 762 052.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 283.00 | 2 918 369.00 | 1 999 914.00 | 4 918 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |