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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 941.00 | 4 612.00 | 329.00 | 4 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 072.00 | 12 430.00 | 17 643.00 | 30 072.00 |
040 Immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 764.00 | 17 042.00 | 52 723.00 | 69 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
110 Total général Actif | 76 141.00 | 17 042.00 | 59 099.00 | 76 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
230 Autres produits | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
252 Charges sociales | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 912.00 | | | 912.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 596.00 | | | 1 596.00 |