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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 805.00 | 2 490.00 | 3 296.00 |
AH Fonds commercial | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 360.00 | 20 326.00 | 4 034.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 844.00 | 66 569.00 | 97 275.00 | 163 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 401.00 | 87 701.00 | 115 699.00 | 203 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BP En cours de production de services | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BT Marchandises | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
BZ Autres créances | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CF Disponibilités | 297 817.00 | | 297 817.00 | 297 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 322.00 | | 513 322.00 | 513 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 724.00 | 87 701.00 | 629 022.00 | 716 724.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 888.00 | | | 272 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
DL TOTAL (I) | 429 309.00 | | | 429 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 712.00 | | | 199 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 022.00 | | | 629 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 295.00 | | 22 605.00 | 181 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 203 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 188 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | 3 296.00 | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 395.00 | | 19 309.00 | 169 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 211.00 | 18 990.00 | 500.00 | 69 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 211.00 | 18 184.00 | 500.00 | 69 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 172.00 | 14 966.00 | 26 205.00 | 41 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VP Divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 031.00 | 134 031.00 | 1 000.00 | 135 031.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 712.00 | 173 506.00 | 26 205.00 | 199 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
YT Sous‐traitance | 72 625.00 | | | 72 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 703.00 | | | 179 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |