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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 982.00 | 47 011.00 | 118 971.00 | 165 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 354.00 | 38 996.00 | 167 358.00 | 206 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 835.00 | 86 007.00 | 1 321 829.00 | 1 407 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 011.00 | 3 007.00 | 148 004.00 | 151 011.00 |
BZ Autres créances | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CF Disponibilités | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 714.00 | 3 007.00 | 217 708.00 | 220 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 550.00 | 89 014.00 | 1 539 536.00 | 1 628 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 866.00 | -11 078.00 | | -82 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 820.00 | -71 788.00 | | 109 820.00 |
DL TOTAL (I) | 34 954.00 | -74 866.00 | | 34 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 546.00 | 1 417 188.00 | | 1 308 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 995.00 | 129 395.00 | | 88 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 858.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 315.00 | 48 393.00 | | 39 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 940.00 | 56 521.00 | | 66 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 259.00 | | |
EA Autres dettes | 672.00 | 3 866.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 582.00 | 1 663 479.00 | | 1 504 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 536.00 | 1 588 613.00 | | 1 539 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 861.00 | 392 421.00 | | 376 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 981.00 | | 89 502.00 | 1 327 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 1 407 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 648.00 | 372 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 481.00 | | 89 502.00 | 292 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 780.00 | 63 007.00 | 781.00 | 23 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 63 007.00 | 781.00 | 23 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 903.00 | 176 182.00 | 676 939.00 | 1 303 903.00 |
VI Groupe et associés | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 707.00 | 191 207.00 | 27 500.00 | 218 707.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 468.00 | 376 747.00 | 676 939.00 | 1 504 468.00 |