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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 325 697.00 | 110 555.00 | 215 142.00 | 325 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 060.00 | 37 624.00 | 16 435.00 | 54 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 901.00 | 75 618.00 | 71 283.00 | 146 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 268.00 | | 182 268.00 | 182 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 396.00 | 223 797.00 | 1 167 598.00 | 1 391 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BZ Autres créances | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
CF Disponibilités | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 574.00 | | 152 574.00 | 152 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 969.00 | 223 797.00 | 1 320 172.00 | 1 543 969.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 400.00 | | | 534 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
DL TOTAL (I) | 622 592.00 | | | 622 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 675.00 | | | 250 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 103.00 | | | 430 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 580.00 | | | 697 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 172.00 | | | 1 320 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 283.00 | | | 566 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 239.00 | | 78.00 | 1 393 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | 1 800.00 | 194 738.00 | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121.00 | 1 800.00 | 1 391 396.00 | 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 658.00 | | | 526 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 582.00 | | 78.00 | 196 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 269.00 | 65 529.00 | | 158 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 269.00 | 65 529.00 | | 158 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 675.00 | 119 378.00 | 131 297.00 | 250 675.00 |
VI Groupe et associés | 360 103.00 | 360 103.00 | | 360 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 487.00 | | | 106 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 008.00 | 124 400.00 | 194 608.00 | 319 008.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 580.00 | 566 283.00 | 131 297.00 | 697 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 959.00 | | | 58 959.00 |