| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 100.00 | 12 267.00 | 27 833.00 | 40 100.00 |
AP Constructions | 631 732.00 | 615 720.00 | 16 011.00 | 631 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 611.00 | 675 467.00 | 10 143.00 | 685 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 401.00 | 18 910.00 | 11 491.00 | 30 401.00 |
AX Avances et acomptes | 478 080.00 | | 478 080.00 | 478 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 335.00 | 1 322 366.00 | 579 968.00 | 1 902 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 619.00 | | 265 619.00 | 265 619.00 |
BT Marchandises | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 501.00 | | 777 501.00 | 777 501.00 |
BZ Autres créances | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
CF Disponibilités | 491 702.00 | | 491 702.00 | 491 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 132.00 | | 1 753 132.00 | 1 753 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 468.00 | 1 322 366.00 | 2 333 101.00 | 3 655 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 392.00 | 66 582.00 | | 67 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 236 127.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 251 552.00 | 6 739.00 | | 251 552.00 |
DG Autres réserves | 252 029.00 | 248 648.00 | | 252 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 908.00 | 32 101.00 | | 124 908.00 |
DL TOTAL (I) | 766 664.00 | 660 980.00 | | 766 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 793.00 | 9 608.00 | | 10 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 793.00 | 9 608.00 | | 10 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 239.00 | 40 127.00 | | 426 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 966.00 | 709 369.00 | | 819 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 055.00 | 67 251.00 | | 162 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 953.00 | 85 539.00 | | 120 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555 644.00 | 902 442.00 | | 1 555 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 101.00 | 1 573 031.00 | | 2 333 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 885 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 287 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 415 196.00 | |
FM Production stockée | | | 40 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 13 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 199.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 652.00 | 3 012 841.00 | | 3 478 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 744.00 | 2 980 740.00 | | 3 353 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 908.00 | 32 101.00 | | 124 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 523.00 | | 478 812.00 | 1 428 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 902 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 865 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 846.00 | | 478 080.00 | 1 392 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 677.00 | | 732.00 | 35 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 806.00 | 35 561.00 | | 1 286 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 806.00 | 35 561.00 | | 1 286 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 777 502.00 | | | 777 502.00 |
VB T. V. A. | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 239.00 | 41 164.00 | 145 722.00 | 426 239.00 |
VI Groupe et associés | 819 967.00 | 819 967.00 | | 819 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 079.00 | 853 159.00 | 9 920.00 | 863 079.00 |
VW T.V.A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 644.00 | 1 170 569.00 | 145 722.00 | 1 555 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |