| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
AP Constructions | 1 568 004.00 | 1 132 569.00 | 435 435.00 | 1 568 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 417.00 | 1 951 000.00 | 289 416.00 | 2 240 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 954.00 | 709 245.00 | 335 708.00 | 1 044 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
BF Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 076.00 | 3 792 815.00 | 1 245 260.00 | 5 038 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 780 726.00 | 25 250.00 | 1 755 476.00 | 1 780 726.00 |
BT Marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 035.00 | 47 823.00 | 926 212.00 | 974 035.00 |
BZ Autres créances | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 174.00 | | 406 174.00 | 406 174.00 |
CF Disponibilités | 260 128.00 | | 260 128.00 | 260 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 683.00 | 73 074.00 | 3 483 608.00 | 3 556 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 594 759.00 | 3 865 890.00 | 4 728 869.00 | 8 594 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 348.00 | 170 616.00 | | 168 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 616.00 | 153 854.00 | | 170 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 513.00 | 29 437.00 | | 32 513.00 |
DG Autres réserves | 903 043.00 | 711 819.00 | | 903 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 195.00 | 347 657.00 | | 429 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 389.00 | 2 420 056.00 | | 2 710 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 758.00 | 2 152.00 | | 2 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 758.00 | 2 152.00 | | 2 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 227.00 | 508 767.00 | | 364 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 10 137.00 | | 2 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 072.00 | 271 533.00 | | 369 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 889.00 | 146 923.00 | | 125 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 639.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 721.00 | 1 825 594.00 | | 2 015 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 869.00 | 4 247 803.00 | | 4 728 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 238.00 | 1 460 662.00 | | 1 798 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 148 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 148 438.00 | |
FM Production stockée | | | 392 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 513 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 381.00 | 9 217.00 | | 22 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 448.00 | 9 217.00 | | 22 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 765.00 | 9 217.00 | | 17 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 943.00 | 5 655 707.00 | | 6 674 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 245 747.00 | 5 308 050.00 | | 6 245 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 195.00 | 347 657.00 | | 429 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 995.00 | | 23 905.00 | 5 027 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 824.00 | 160 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 824.00 | 5 038 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 4 877 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 475.00 | | 19 053.00 | 4 870 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 520.00 | | 4 852.00 | 157 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 282.00 | 272 851.00 | 7 317.00 | 3 527 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 282.00 | 272 851.00 | 7 317.00 | 3 527 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 072.00 | 369 072.00 | | 369 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UP Prêts | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 779 631.00 | | | 779 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VB T. V. A. | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
VC Groupe et associés | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 228.00 | 147 694.00 | 216 533.00 | 364 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 011.00 | 1 143 011.00 | | 1 143 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 452.00 | | | 144 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 939.00 | 1 097 679.00 | 42 260.00 | 1 139 939.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 772.00 | 1 798 238.00 | 216 533.00 | 2 014 772.00 |