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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 382.00 | | 440 382.00 | 440 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 261.00 | 2 422.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 687.00 | 75 771.00 | 76 916.00 | 152 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 354.00 | 76 032.00 | 537 322.00 | 613 354.00 |
BT Marchandises | 159 535.00 | | 159 535.00 | 159 535.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CF Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 776.00 | | 227 776.00 | 227 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 130.00 | 76 032.00 | 765 098.00 | 841 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 089.00 | 175 307.00 | | 284 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 507.00 | 108 782.00 | | 116 507.00 |
DL TOTAL (I) | 411 596.00 | 295 089.00 | | 411 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 425.00 | 248 758.00 | | 108 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 779.00 | 52 995.00 | | 66 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 904.00 | 68 579.00 | | 116 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 044.00 | 64 373.00 | | 55 044.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 4 910.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 502.00 | 439 616.00 | | 353 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 098.00 | 734 705.00 | | 765 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 096.00 | 347 944.00 | | 345 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 700.00 | 12 611.00 | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 088.00 | | 21 266.00 | 592 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 382.00 | | | 440 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 190.00 | | 21 179.00 | 134 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516.00 | | 87.00 | 17 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 746.00 | 21 286.00 | | 54 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 746.00 | 21 286.00 | | 54 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 672.00 | 83 266.00 | 8 406.00 | 91 672.00 |
VI Groupe et associés | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 314.00 | | | 144 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VW T.V.A. | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 502.00 | 345 096.00 | 8 406.00 | 353 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 3 972.00 | | 4 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 735.00 | 6 160.00 | | 16 735.00 |
ST Autres comptes | 33 945.00 | 30 197.00 | | 33 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 546.00 | 93 555.00 | | 95 546.00 |
YT Sous‐traitance | 42 563.00 | 22 972.00 | | 42 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352.00 | | | 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | 2 347.00 | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | 6 319.00 | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 722.00 | 191 172.00 | | 305 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 323.00 | 37 488.00 | | 44 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 141.00 | 152 885.00 | | 189 141.00 |