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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 12 416.00 | 11 102.00 | 23 518.00 |
040 Immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 879.00 | 12 416.00 | 35 463.00 | 47 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 798.00 | 1 738.00 | 22 060.00 | 23 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 549.00 | 1 738.00 | 115 811.00 | 117 549.00 |
110 Total général Actif | 165 428.00 | 14 154.00 | 151 274.00 | 165 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 248.00 | 5 583.00 | | 10 248.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 893.00 | 142 082.00 | | 139 893.00 |
222 Production stockée | -5 088.00 | 5 890.00 | | -5 088.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | 2 755.00 | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 372.00 | 156 310.00 | | 147 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 708.00 | 82 335.00 | | 72 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 683.00 | -1 428.00 | | -3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 22 461.00 | 21 027.00 | | 22 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 3 396.00 | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | 20 600.00 | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 9 022.00 | 9 120.00 | | 9 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 699.00 | 4 026.00 | | 3 699.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 49.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 831.00 | 139 124.00 | | 129 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 541.00 | 17 186.00 | | 17 541.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 141.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 1 067.00 | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 558.00 | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 159.00 | 13 702.00 | | 14 159.00 |