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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 16 000.00 | 29 664.00 | 45 664.00 |
040 Immobilisations financières | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 063.00 | 25 038.00 | 189 025.00 | 214 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
072 Créances – Autres | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
084 Disponibilités | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
110 Total général Actif | 252 123.00 | 25 038.00 | 227 084.00 | 252 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 149.00 | 257 312.00 | | 250 149.00 |
230 Autres produits | 11 775.00 | 11 965.00 | | 11 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 924.00 | 269 277.00 | | 261 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 046.00 | 78 788.00 | | 80 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | -2 179.00 | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 79 684.00 | 78 385.00 | | 79 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 112.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 211.00 | 79 146.00 | | 81 211.00 |
252 Charges sociales | 16 378.00 | 17 627.00 | | 16 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 8 188.00 | | 5 837.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 264 499.00 | 262 067.00 | | 264 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 576.00 | 7 210.00 | | -2 576.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 3 171.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 989.00 | 4 039.00 | | -4 989.00 |