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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 797 799.00 | | 1 797 799.00 | 1 797 799.00 |
AP Constructions | 5 504 810.00 | 1 107 985.00 | 4 396 825.00 | 5 504 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 395 328.00 | 1 107 985.00 | 6 287 343.00 | 7 395 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 144.00 | 1 107 985.00 | 6 457 159.00 | 7 565 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 863.00 | | | 157 863.00 |
DL TOTAL (I) | 203 848.00 | | | 203 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 572.00 | | | 5 197 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 877.00 | | | 1 008 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 311.00 | | | 6 253 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 159.00 | | | 6 457 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 390.00 | | | 1 500 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 051.00 | | 101 278.00 | 7 294 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 395 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 395 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 294 051.00 | | 101 278.00 | 7 294 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 761.00 | 315 224.00 | | 792 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 761.00 | 315 224.00 | | 792 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 197 572.00 | 444 651.00 | 1 792 501.00 | 5 197 572.00 |
VI Groupe et associés | 950 377.00 | 950 377.00 | | 950 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 781.00 | | | 434 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 311.00 | 1 500 390.00 | 1 792 501.00 | 6 253 311.00 |