| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 25 613.00 | 109 388.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 456.00 | 30 643.00 | 3 812.00 | 34 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 635.00 | 18 697.00 | 12 938.00 | 31 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 091.00 | 74 953.00 | 254 138.00 | 329 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 664.00 | 74 953.00 | 262 711.00 | 337 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 543.00 | 2 260.00 | | 7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334.00 | 5 283.00 | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 9 977.00 | 8 643.00 | | 9 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 397.00 | 253 373.00 | | 226 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 671.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 1 604.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | 15 030.00 | | 21 592.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 734.00 | 270 678.00 | | 252 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 711.00 | 279 321.00 | | 262 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 764.00 | 32 231.00 | | 52 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 321.00 | | 179 321.00 | 179 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 321.00 | | 179 321.00 | 179 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 131.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 692.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 277.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 396.00 | 982.00 | | 14 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | 982.00 | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 396.00 | -982.00 | | -14 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 232.00 | 171 244.00 | | 183 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 898.00 | 165 962.00 | | 181 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334.00 | 5 283.00 | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 822.00 | 18 131.00 | | 56 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 822.00 | 18 131.00 | | 56 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 397.00 | 26 427.00 | 89 162.00 | 226 397.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 733.00 | 52 763.00 | 89 162.00 | 252 733.00 |