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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 000.00 | 33 593.00 | 205 407.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 280.00 | 13 680.00 | 15 600.00 | 29 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 378.00 | 267 273.00 | 1 402 105.00 | 1 669 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 665.00 | | 399 665.00 | 399 665.00 |
CF Disponibilités | 281 160.00 | | 281 160.00 | 281 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 089.00 | | 681 089.00 | 681 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 467.00 | 267 273.00 | 2 083 194.00 | 2 350 467.00 |
CU Autres participations | 1 401 098.00 | 220 000.00 | 1 181 098.00 | 1 401 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 996.00 | | | 1 874 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
DG Autres réserves | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 258.00 | | | 1 922 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 973.00 | | | 152 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 936.00 | | | 160 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 194.00 | | | 2 083 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 096.00 | | | 254 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 669 378.00 | | | 1 669 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 280.00 | | | 268 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 098.00 | | | 1 401 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 467.00 | 17 806.00 | | 29 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 467.00 | 17 806.00 | | 29 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 220 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 220 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 220 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 774.00 | 11 053.00 | 46 604.00 | 152 774.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 936.00 | 19 214.00 | 46 604.00 | 160 936.00 |